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易方达基金

发布时间:2016-11-01

基金名称:易方达高等级信用债债券型证券投资基金

基金代码:A类000147;C类000148

基金类型:债券型基金

基金合同生效日:2013年08月23日

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

资产规模:A类1,522,278,218.62元;C类878,799,557.19元(数据来源于2016年半年报)

固定收益投资比例:89.18%(数据来源于2016年半年报)

投资比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于高等级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的高等级信用债为信用评级在AA+(含)到AAA(含)之间的信用债。

投资目标:主要投资于高等级信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投资收益

业绩比较基准:中债高信用等级债券财富指数

风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

 

 

基金名称:易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:000404

基金类型:混合型基金

基金合同生效日:2013年11月28日

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

资产规模:1,644,137,490.50元(数据来源于2016年半年报)

权益投资比例:92.30%(数据来源于2016年半年报)

投资比例:股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业中预期成长性较好的公司的证券。

投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

风险收益特征:本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

 

 

基金名称:易方达货币市场基金

基金代码:A类110006;B类110016;

基金类型:货币市场基金

基金合同生效日:A类2005年02月02日;B类2006年07月19日

基金托管人:中国银行股份有限公司

资产规模:A类2,813,689,279.91元;B类31,793,088,989.71元(数据来源于2016年半年报)

银行存款和结算备付金投资比例:39.80%(数据来源于2016年半年报)

投资比例:资产100%投资于现金等货币市场工具,不投资股票

投资目标:在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报

业绩比较基准:税后活期存款利率:即活期存款利率×(1-利息税率)

风险收益特征:证券投资基金中高流动性、低风险的品种

 

 

基金名称:易方达科翔混合型证券投资基金

基金代码:110013

基金类型:混合型基金

基金合同生效日:2008年11月13日

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

资产规模:3,124,111,482.21元(数据来源于2016年半年报)

权益投资比例:74.52%(数据来源于2016年半年报)

投资比例:股票资产占基金资产比例60%-95%

投资目标:本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值

业绩比较基准:80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%

风险收益特征:本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

 

 

基金名称:易方达增强回报债券型证券投资基金

基金代码:A类110017;B类110018

基金类型:契约型开放式基金、债券型基金

基金合同生效日:2008年03月19日

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

资产规模:A类3,198,739,295.72元;B类3,023,080,630.26元(数据来源于2016年半年报)

固定收益投资比例:90.96%(数据来源于2016年半年报)

投资比例:债券等固定收益品种不低于基金资产的80%,股票等权益类品种不高于基金资产的20%

投资目标:通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准:中债总指数(全价)

风险收益特征:证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

 

 

基金名称:易方达资源行业混合型证券投资基金

基金代码:110025

基金类型:契约型开放式基金、混合型基金

基金合同生效日:2011年08月16日

基金托管人:中国银行股份有限公司

资产规模:680,588,829.80元(数据来源于2016年半年报)

权益投资比例:91.93%(数据来源于2016年半年报)

资源行业界定:本基金所指的资源行业包括综合性油气企业行业、油气勘探与生产行业、煤炭与消费用燃料行业、铝行业、黄金行业、多种金属与采矿行业、贵重金属与矿石行业和新能源行业。新能源行业包括新能源生产行业、新能源技术设备行业、节能技术与设备行业和电池行业等

投资比例:股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。

投资目标:主要投资资源行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准:中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征:本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。同时,本基金为行业基金,在享受资源行业收益的同时,也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。

 

 

基金名称:易方达安心回报债券型证券投资基金

基金代码:A类110027;B类110028

基金类型:契约型开放式基金、债券型基金

基金合同生效日:2011年06月21日

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

资产规模:A类2,514,623,715.31元;B类2,392,586,942.70元(数据来源于2016年半年报)

固定收益投资比例:83.07%(数据来源于2016年半年报)

投资范围:本基金可投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种和股票、权证等权益类品种。

投资比例:本基金投资固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产净值的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资目标:力争战胜通货膨胀和三年期银行定期存款利率

业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

风险收益特征:本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

 

基金名称:易方达科讯混合型证券投资基金

基金代码:110029

基金类型:混合型基金

基金合同生效日:2007年12月18日

基金托管人:交通银行股份有限公司

资产规模:7,917,130,801.45元(数据来源于2016年半年报)

权益投资比例:92.72%(数据来源于2016年半年报)

投资比例:股票资产60%-95%,债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中权证不超过3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

投资目标:根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征:本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

 

基金名称:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码:110026

基金类型:指数型股票基金、ETF联接基金

基金合同生效日:2011年09月20日

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

资产规模:1,025,927,824.54元(数据来源于2016年半年报)

基金投资比例:89.63%(数据来源于2016年半年报)

投资比例:投资于创业板ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

投资目标:通过投资于创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

业绩比较基准:创业板指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%

风险收益特征:本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金

 

基金名称:易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

基金简称:易方达黄金ETF联接A

基金代码:000307

基金类型:开放式指数基金、ETF联接基金

基金合同生效日:2016年05月26日

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

资产规模:756,046,241.46元(募集规模)

投资比例:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

投资目标:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

业绩比较基准:上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征:长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。

 

温馨提示:投资者可以通过以下途径咨询易方达有关基金详情

(1)本行各营业支行网点

(2)拨打本行统一客服热线:96888-0-1

(3)易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088

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