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远期结售汇

发布时间:2014-12-22

 

远期结售汇

产品说明

     远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定将来某一日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

产品特点

     1.作为一种新兴的金融工具,远期结售汇业务提供了规避外汇风险、锁定汇率成本的功能;

     2.更广的业务覆盖范围。完全覆盖经常项目下所有项目的远期汇率风险,并包括部分资本项下的远期汇率风险,能更全面地满足客户的汇率风险规避需求;

     3.更灵活的期限结构。期限从最短7天至最长12个月,并可选择择期交易。到期时有宽限期亦可叙作展期交易,特别适合进出口企业因运期调整等因素而导致的结售汇日期的不确定性。

     固定交割日交易  是指按约定在未来某一确定工作日办理资金交割的远期结售汇业务。

     择期交易  是指按约定在未来某一期限内,客户有权要求本行在任一工作日(应提前一个工作日通知)为其办理资金交割的远期结售汇业务;

     4.更齐全的货币品种。我行远期结售汇业务不仅包括美元、欧元、日元等主要可自由兑换货币,而且还包括港币、英镑等近十种国际化货币。

申请条件

     1.在本行开立外币账户;

     2.经常项目下,凡根据《结汇、售汇及付汇管理规定》可办理结售汇的外汇收支均可办理远期结售汇业务。客户在远期结售汇交易到期交割时,需提供结售汇业务所要求的全部有效凭证;

     3.资本项目下的远期结售汇限于以下方面:

   (1)偿还我行自身的外汇贷款;

   (2)偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;

   (3)经外汇管理局登记的外商投资企业外汇资本金收入;

   (4)经国家外汇管理局批准的其他外汇收支。

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